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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 10 238.00 | 6 962.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 697.00 | 92 021.00 | 68 677.00 | 160 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 957.00 | 103 944.00 | 90 012.00 | 193 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 917.00 | 1 792.00 | 206 125.00 | 207 917.00 |
BZ Autres créances | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CF Disponibilités | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 394.00 | 1 792.00 | 321 602.00 | 323 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 351.00 | 105 736.00 | 411 615.00 | 517 351.00 |
CU Autres participations | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
DL TOTAL (I) | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 305.00 | | | 203 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 615.00 | | | 411 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 304.00 | | | 180 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 299.00 | | 872 299.00 | 872 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 299.00 | | 872 299.00 | 872 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 934.00 | | | 896 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 431.00 | | | 869 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 176.00 | | 23 487.00 | 192 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 706.00 | 193 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 706.00 | 177 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 186.00 | | 23 417.00 | 176 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | | 70.00 | 14 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 260.00 | 29 549.00 | 20 865.00 | 95 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 575.00 | 29 549.00 | 20 865.00 | 93 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 722.00 | 5 570.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 722.00 | 5 570.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 722.00 | 5 570.00 | 6 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 5 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 204 843.00 | 204 843.00 | | 204 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 278.00 | 14 278.00 | 23 000.00 | 37 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 101.00 | 244 181.00 | 8 920.00 | 253 101.00 |
VW T.V.A. | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 305.00 | 180 304.00 | 23 000.00 | 203 305.00 |