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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | 16 200.00 | 4 000.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 096.00 | 129 346.00 | 59 750.00 | 189 096.00 |
BF Prêts | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 472.00 | 147 232.00 | 95 240.00 | 242 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 184.00 | 8 612.00 | 212 572.00 | 221 184.00 |
BZ Autres créances | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CF Disponibilités | 339 626.00 | | 339 626.00 | 339 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 164.00 | 8 612.00 | 599 552.00 | 608 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 636.00 | 155 844.00 | 694 792.00 | 850 636.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 248 094.00 | | | 248 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 217.00 | | | -21 217.00 |
DL TOTAL (I) | 227 866.00 | | | 227 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 490.00 | | | 214 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 448.00 | | | 215 448.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 926.00 | | | 466 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 792.00 | | | 694 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 507.00 | | | 260 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 310.00 | 910.00 | 1 070 220.00 | 1 069 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 310.00 | 910.00 | 1 070 220.00 | 1 069 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 915.00 | | | -10 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 636.00 | | | 1 079 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 854.00 | | | 1 100 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 217.00 | | | -21 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 653.00 | | 28 718.00 | 228 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 31 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 899.00 | 242 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 135.00 | 209 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 664.00 | | 12 768.00 | 209 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 304.00 | | 15 950.00 | 17 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 082.00 | 28 285.00 | 13 135.00 | 132 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 396.00 | 28 285.00 | 13 135.00 | 130 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 7 271.00 | 1 070.00 | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 7 271.00 | 1 070.00 | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 7 271.00 | 1 070.00 | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 271.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 816.00 | 205 816.00 | | 205 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 033.00 | 7 615.00 | 189 485.00 | 214 033.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VP Divers | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 938.00 | 268 538.00 | 26 400.00 | 294 938.00 |
VW T.V.A. | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 926.00 | 260 507.00 | 189 485.00 | 466 926.00 |