| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 577.00 | 51 882.00 | 40 695.00 | 92 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 580.00 | 54 372.00 | 69 208.00 | 123 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 663.00 | | 331 663.00 | 331 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 243.00 | 54 372.00 | 400 871.00 | 455 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 575.00 | 41 399.00 | | 47 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 665.00 | 6 175.00 | | 29 665.00 |
DL TOTAL (I) | 82 739.00 | 53 075.00 | | 82 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 380.00 | 49 921.00 | | 40 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 79 807.00 | | 24 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708.00 | 41 146.00 | | 31 708.00 |
EA Autres dettes | 219 686.00 | 179 461.00 | | 219 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 013.00 | 359 569.00 | | 316 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 871.00 | 412 644.00 | | 400 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 913.00 | 322 923.00 | | 292 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 078.00 | | 583 078.00 | 583 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 078.00 | | 583 078.00 | 583 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 725.00 | 43.00 | | 3 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 705.00 | 25 783.00 | | 23 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628.00 | 1 975.00 | | 5 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | 1 975.00 | | 5 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | 2 386.00 | | 7 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 3 465.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -1 490.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 239.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 929.00 | 589 976.00 | | 596 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 265.00 | 583 801.00 | | 567 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 665.00 | 6 175.00 | | 29 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 686.00 | 219 686.00 | | 219 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 646.00 | 13 545.00 | 23 100.00 | 36 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
VW T.V.A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 013.00 | 292 913.00 | 23 100.00 | 316 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 635.00 | 11 728.00 | | 10 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 490.00 | 68 708.00 | | 88 490.00 |
ST Autres comptes | 92 361.00 | 83 426.00 | | 92 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 205.00 | 33 138.00 | | 35 205.00 |
YT Sous‐traitance | 28 348.00 | 40 726.00 | | 28 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 633.00 | 137 900.00 | | 71 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 888.00 | 2 389.00 | | 2 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 523.00 | 14 117.00 | | 13 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 526.00 | 114 738.00 | | 117 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 804.00 | 29 507.00 | | 34 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 037.00 | 363 898.00 | | 316 037.00 |