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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 696.00 | 6 346.00 | 3 350.00 | 9 696.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 509.00 | 73 295.00 | 16 215.00 | 89 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 972.00 | 79 641.00 | 48 332.00 | 127 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
BZ Autres créances | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CF Disponibilités | 404 863.00 | | 404 863.00 | 404 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 867.00 | | 604 867.00 | 604 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 840.00 | 79 641.00 | 653 199.00 | 732 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 324.00 | 48 847.00 | | 46 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 602.00 | -2 524.00 | | 67 602.00 |
DL TOTAL (I) | 119 426.00 | 51 824.00 | | 119 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 223.00 | 76 034.00 | | 130 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 182.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 14 165.00 | | 33 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 944.00 | 46 935.00 | | 59 944.00 |
EA Autres dettes | 288 806.00 | 282 662.00 | | 288 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 340.00 | 419 978.00 | | 512 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 199.00 | 471 802.00 | | 653 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 798.00 | 372 579.00 | | 409 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 309.00 | | 755 309.00 | 755 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 309.00 | | 755 309.00 | 755 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 011.00 | 48 243.00 | | 21 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 226.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 292.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 518.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | -518.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 943.00 | 745 558.00 | | 768 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 340.00 | 748 081.00 | | 701 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 602.00 | -2 524.00 | | 67 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 806.00 | 288 806.00 | | 288 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 170.00 | 27 629.00 | 96 041.00 | 130 170.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VP Divers | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 912.00 | 205 912.00 | | 205 912.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 340.00 | 409 798.00 | 96 041.00 | 512 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | 20 460.00 | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 988.00 | 131 856.00 | | 77 988.00 |
ST Autres comptes | 106 306.00 | 116 154.00 | | 106 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 161.00 | 39 296.00 | | 40 161.00 |
YT Sous‐traitance | 92 877.00 | 78 211.00 | | 92 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 479.00 | 60 539.00 | | 117 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 672.00 | 3 435.00 | | 3 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 807.00 | 23 895.00 | | 12 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 067.00 | 148 889.00 | | 137 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 429.00 | 60 198.00 | | 50 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 812.00 | 426 057.00 | | 434 812.00 |