| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 7 820.00 | 3 136.00 | 10 956.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 647.00 | 70 889.00 | 58 758.00 | 129 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 389.00 | 78 709.00 | 93 679.00 | 172 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 334 098.00 | | 334 098.00 | 334 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 395.00 | | 602 395.00 | 602 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 783.00 | 78 709.00 | 696 074.00 | 774 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 926.00 | 46 324.00 | | 113 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 905.00 | 67 602.00 | | 26 905.00 |
DL TOTAL (I) | 146 332.00 | 119 426.00 | | 146 332.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 433.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 433.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 723.00 | 130 223.00 | | 123 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 541.00 | 33 348.00 | | 36 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 258.00 | 59 944.00 | | 116 258.00 |
EA Autres dettes | 273 220.00 | 288 806.00 | | 273 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 742.00 | 512 340.00 | | 549 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 074.00 | 653 199.00 | | 696 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 659.00 | 409 798.00 | | 453 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 568.00 | | 1 012 568.00 | 1 012 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 568.00 | | 1 012 568.00 | 1 012 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | 9 000.00 | | 2 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 677.00 | 21 011.00 | | 52 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 560.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 1 632.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 368.00 | 770.00 | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 1 028.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | 604.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 8 004.00 | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 642.00 | 768 943.00 | | 1 041 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 736.00 | 701 340.00 | | 1 014 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 905.00 | 67 602.00 | | 26 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 220.00 | 273 220.00 | | 273 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 661.00 | 27 579.00 | 96 083.00 | 123 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VP Divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 209.00 | 277 209.00 | | 277 209.00 |
VW T.V.A. | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 742.00 | 453 659.00 | 96 083.00 | 549 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 398.00 | 9 135.00 | | 17 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 147.00 | 77 988.00 | | 130 147.00 |
ST Autres comptes | 152 525.00 | 106 306.00 | | 152 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 227.00 | 40 161.00 | | 46 227.00 |
YT Sous‐traitance | 128 064.00 | 92 877.00 | | 128 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158 185.00 | 117 479.00 | | 158 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | 3 672.00 | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 665.00 | 12 807.00 | | 20 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 448.00 | 137 067.00 | | 192 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 887.00 | 50 429.00 | | 76 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 148.00 | 434 812.00 | | 615 148.00 |