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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 298.00 | 726 388.00 | 526 909.00 | 1 253 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 519.00 | 109 059.00 | 169 459.00 | 278 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 412.00 | 835 448.00 | 697 964.00 | 1 533 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 280.00 | 45 352.00 | 312 927.00 | 358 280.00 |
BZ Autres créances | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 406.00 | 45 352.00 | 512 053.00 | 557 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 818.00 | 880 800.00 | 1 210 018.00 | 2 090 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | 181 566.00 | | | 181 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DK Provisions réglementées | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 251 332.00 | | | 251 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 901.00 | | | 649 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 669.00 | | | 128 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
EA Autres dettes | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 685.00 | | | 958 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 018.00 | | | 1 210 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 841.00 | | | 645 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 226.00 | | | 228 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 841.00 | | 141 545.00 | 1 565 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931.00 | 173 043.00 | 1 533 412.00 | 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 173 043.00 | 1 531 817.00 | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 246.00 | | 141 545.00 | 1 564 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 515.00 | 153 297.00 | 151 364.00 | 833 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 515.00 | 153 297.00 | 151 364.00 | 833 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 533.00 | 4 157.00 | 2 639.00 | 14 533.00 |
6T Sur comptes clients | 4 386.00 | 40 965.00 | | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | 40 965.00 | | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 920.00 | 45 122.00 | 2 639.00 | 18 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 157.00 | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 277 790.00 | | | 277 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 226.00 | 228 226.00 | | 228 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 674.00 | 108 831.00 | 290 664.00 | 421 674.00 |
VI Groupe et associés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VP Divers | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 633.00 | 424 038.00 | 1 595.00 | 425 633.00 |
VW T.V.A. | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 685.00 | 645 841.00 | 290 664.00 | 958 685.00 |