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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 75.00 | 115.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 616.00 | 1 082 835.00 | 590 781.00 | 1 673 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 519.00 | 184 444.00 | 130 075.00 | 314 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 920.00 | 1 267 354.00 | 722 566.00 | 1 989 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 394.00 | | 217 394.00 | 217 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 109.00 | 74 055.00 | 111 054.00 | 185 109.00 |
BZ Autres créances | 314 038.00 | | 314 038.00 | 314 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 583.00 | 74 055.00 | 665 528.00 | 739 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 503.00 | 1 341 409.00 | 1 388 094.00 | 2 729 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 133 398.00 | | | 133 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 178.00 | | | 645 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 022.00 | | | 201 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 696.00 | | | 1 254 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 094.00 | | | 1 388 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 699.00 | | | 907 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 942.00 | | | 160 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 431.00 | | 809 431.00 | 809 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 431.00 | | 809 431.00 | 809 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 438.00 | | | 866 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 807.00 | | | 863 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 673.00 | | 271 971.00 | 1 817 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 724.00 | 1 989 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 724.00 | 1 988 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 077.00 | | 271 781.00 | 1 816 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 052.00 | 195 401.00 | 91 099.00 | 1 163 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 052.00 | 195 326.00 | 91 099.00 | 1 163 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 055.00 | | | 74 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 022.00 | 201 022.00 | | 201 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VC Groupe et associés | 293 685.00 | 293 685.00 | | 293 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 178.00 | 198 181.00 | 313 027.00 | 545 178.00 |
VI Groupe et associés | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 300.00 | | | 807 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 371.00 | | | 733 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 230.00 | 521 635.00 | 1 595.00 | 523 230.00 |
VW T.V.A. | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 696.00 | 907 699.00 | 313 027.00 | 1 254 696.00 |