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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 732.00 | 854 552.00 | 620 180.00 | 1 474 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 519.00 | 130 265.00 | 187 253.00 | 317 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 846.00 | 984 818.00 | 809 028.00 | 1 793 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 644.00 | 45 352.00 | 317 291.00 | 362 644.00 |
BZ Autres créances | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CF Disponibilités | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 846.00 | 45 352.00 | 495 493.00 | 540 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 692.00 | 1 030 170.00 | 1 304 522.00 | 2 334 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | 209 101.00 | | | 209 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 242 311.00 | | | 242 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 519.00 | | | 775 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 210.00 | | | 1 062 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 522.00 | | | 1 304 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 779.00 | | | 595 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 412.00 | | 274 434.00 | 1 533 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 793 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 792 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 817.00 | | 274 434.00 | 1 531 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 448.00 | 163 370.00 | 14 000.00 | 835 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 448.00 | 163 370.00 | 14 000.00 | 835 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
6T Sur comptes clients | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 404.00 | | 16 051.00 | 61 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 285 835.00 | 285 835.00 | | 285 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VC Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 074.00 | 223 074.00 | | 223 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 445.00 | 86 518.00 | 353 906.00 | 552 445.00 |
VI Groupe et associés | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 984.00 | | | 232 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VP Divers | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 679.00 | 430 083.00 | 1 595.00 | 431 679.00 |
VW T.V.A. | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 705.00 | 595 779.00 | 353 906.00 | 1 061 705.00 |