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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 558.00 | 1 003 622.00 | 494 935.00 | 1 498 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 519.00 | 159 429.00 | 158 089.00 | 317 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 672.00 | 1 163 052.00 | 654 620.00 | 1 817 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 600.00 | 74 054.00 | 343 545.00 | 417 600.00 |
BZ Autres créances | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 302.00 | 74 054.00 | 538 247.00 | 612 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 975.00 | 1 237 107.00 | 1 192 867.00 | 2 429 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | 146 131.00 | | | 146 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 544.00 | | | -41 544.00 |
DL TOTAL (I) | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 837.00 | | | 712 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 411.00 | | | 168 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 101.00 | | | 1 062 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 867.00 | | | 1 192 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 225.00 | | | 683 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 846.00 | | 23 826.00 | 1 793 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 251.00 | | 23 826.00 | 1 792 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 818.00 | 178 234.00 | | 984 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 818.00 | 178 234.00 | | 984 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 352.00 | 45 662.00 | 16 959.00 | 45 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 352.00 | 45 662.00 | 16 959.00 | 45 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 352.00 | 45 662.00 | 16 959.00 | 45 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 662.00 | 16 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 331 101.00 | 331 101.00 | | 331 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VC Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 772.00 | 200 772.00 | | 200 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 064.00 | 133 189.00 | 311 337.00 | 512 064.00 |
VI Groupe et associés | 168 411.00 | 168 411.00 | | 168 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VP Divers | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 307.00 | 476 712.00 | 1 595.00 | 478 307.00 |
VW T.V.A. | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 101.00 | 683 225.00 | 311 337.00 | 1 062 101.00 |