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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 516.00 | 1 204 321.00 | 592 195.00 | 1 796 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 440.00 | 213 626.00 | 115 814.00 | 329 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 657.00 | 1 418 137.00 | 714 520.00 | 2 132 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 204.00 | | 212 204.00 | 212 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 571.00 | 84 569.00 | 64 002.00 | 148 571.00 |
BZ Autres créances | 243 475.00 | | 243 475.00 | 243 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 925.00 | 84 569.00 | 554 356.00 | 638 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 582.00 | 1 502 706.00 | 1 268 876.00 | 2 771 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DH Report à nouveau | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 610.00 | | | -107 610.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 929.00 | | | 760 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 082.00 | | | 1 243 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 876.00 | | | 1 268 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 614.00 | | | 924 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 276.00 | | | 284 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 920.00 | | 190 487.00 | 1 989 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 750.00 | 2 132 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 750.00 | 2 130 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 135.00 | | 190 487.00 | 1 988 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 354.00 | 194 726.00 | 43 943.00 | 1 267 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 115.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 279.00 | 194 611.00 | 43 943.00 | 1 267 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 055.00 | 10 881.00 | 367.00 | 74 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 055.00 | 10 881.00 | 367.00 | 74 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 055.00 | 10 887.00 | 367.00 | 74 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 881.00 | 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VB T. V. A. | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VC Groupe et associés | 199 071.00 | 199 071.00 | | 199 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 929.00 | 342 606.00 | 296 874.00 | 660 929.00 |
VI Groupe et associés | 128 124.00 | 128 124.00 | | 128 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 168.00 | 416 573.00 | 1 595.00 | 418 168.00 |
VW T.V.A. | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 937.00 | 924 614.00 | 296 874.00 | 1 242 937.00 |