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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 606 686.00 | | 606 686.00 | 606 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 686.00 | | 606 686.00 | 606 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
110 Total général Actif | 610 629.00 | | 610 629.00 | 610 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 847.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 405 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 773.00 | | | 773.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
242 Autres charges externes. | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
252 Charges sociales | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
280 Produits financiers | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
294 Charges financières | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 642.00 | | | 601 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 633.00 | | | 633.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 536.00 | | | 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |