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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 610 811.00 | | 610 811.00 | 610 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 811.00 | | 610 811.00 | 610 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
110 Total général Actif | 619 627.00 | | 619 627.00 | 619 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 520.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
252 Charges sociales | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
280 Produits financiers | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
294 Charges financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 705 306.00 | | | 705 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 401.00 | | | 401.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 401.00 | | | 401.00 |