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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 705 306.00 | | 705 306.00 | 705 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 306.00 | | 705 306.00 | 705 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
110 Total général Actif | 716 835.00 | | 716 835.00 | 716 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151.00 | | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
252 Charges sociales | 954.00 | | | 954.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
280 Produits financiers | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
294 Charges financières | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 406.00 | | | 658 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 536.00 | | | 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |