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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 658 406.00 | | 658 406.00 | 658 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 406.00 | | 658 406.00 | 658 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
072 Créances – Autres | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
110 Total général Actif | 664 493.00 | | 664 493.00 | 664 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
242 Autres charges externes. | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
252 Charges sociales | 599.00 | | | 599.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
280 Produits financiers | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
294 Charges financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 609 937.00 | | | 609 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 536.00 | | | 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |