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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 609 936.00 | | 609 936.00 | 609 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 936.00 | | 609 936.00 | 609 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
110 Total général Actif | 617 425.00 | | 617 425.00 | 617 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
242 Autres charges externes. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
252 Charges sociales | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
280 Produits financiers | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
294 Charges financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -727.00 | | | -727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 686.00 | | | 606 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 536.00 | | | 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |