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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 975.00 | | 1 173 975.00 | 1 173 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 975.00 | | 1 173 975.00 | 1 173 975.00 |
BZ Autres créances | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 965.00 | | 1 327 965.00 | 1 327 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 710.00 | 392 556.00 | | 492 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 411.00 | 200 154.00 | | 198 411.00 |
DL TOTAL (I) | 801 121.00 | 702 710.00 | | 801 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 696.00 | 3 564.00 | | 272 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 390.00 | 140 652.00 | | 250 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 4 356.00 | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 844.00 | 148 572.00 | | 526 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 965.00 | 851 282.00 | | 1 327 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 992.00 | -1 975.00 | | -2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 212.00 | 208 888.00 | | 223 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 801.00 | 8 734.00 | | 24 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 411.00 | 200 154.00 | | 198 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 530.00 | | | 845 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 530.00 | | | 845 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 390.00 | 250 390.00 | | 250 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 065.00 | | | 392 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 696.00 | 41 839.00 | 171 740.00 | 272 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VP Divers | 77 452.00 | | | 77 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 517.00 | 77 452.00 | 392 065.00 | 469 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 844.00 | 295 986.00 | 171 740.00 | 526 844.00 |