| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 029.00 | | 1 258 029.00 | 1 258 029.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CF Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 530.00 | | 1 293 530.00 | 1 293 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 258 029.00 | | 1 258 029.00 | 1 258 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 011.00 | 811 712.00 | | 661 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 126.00 | -701.00 | | 125 126.00 |
DL TOTAL (I) | 896 137.00 | 921 011.00 | | 896 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 126.00 | 188 827.00 | | 146 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 301.00 | 230 154.00 | | 174 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 050.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 393.00 | 421 031.00 | | 397 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 530.00 | 1 342 043.00 | | 1 293 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 593.00 | -1 496.00 | | -2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 108.00 | 6 123.00 | | 135 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982.00 | 6 824.00 | | 9 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 126.00 | -701.00 | | 125 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 272.00 | | | 1 299 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 243.00 | 1 258 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 243.00 | 1 258 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 272.00 | | | 1 299 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 120.00 | | 476 120.00 | 476 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 126.00 | 43 291.00 | 102 835.00 | 146 126.00 |
VI Groupe et associés | 158 142.00 | 158 142.00 | | 158 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 120.00 | | 476 120.00 | 476 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 393.00 | 294 558.00 | 102 835.00 | 397 393.00 |