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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 343 030.00 | | 1 343 030.00 | 1 343 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 030.00 | | 1 343 030.00 | 1 343 030.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 448.00 | | 1 381 448.00 | 1 381 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 121.00 | 492 710.00 | | 691 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 591.00 | 198 411.00 | | 120 591.00 |
DL TOTAL (I) | 921 712.00 | 801 121.00 | | 921 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 016.00 | 272 696.00 | | 231 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 277.00 | 250 390.00 | | 223 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 3 757.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 735.00 | 526 844.00 | | 459 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 448.00 | 1 327 965.00 | | 1 381 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 393.00 | -2 992.00 | | -2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 998.00 | 223 212.00 | | 129 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 407.00 | 24 801.00 | | 9 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 591.00 | 198 411.00 | | 120 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 975.00 | | 169 055.00 | 1 173 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 975.00 | | 169 055.00 | 1 173 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 277.00 | 223 277.00 | | 223 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 120.00 | | 561 120.00 | 561 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 016.00 | 42 317.00 | 173 829.00 | 231 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
VP Divers | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 771.00 | 11 651.00 | 561 120.00 | 572 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 735.00 | 271 037.00 | 173 829.00 | 459 735.00 |