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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 272.00 | | 1 299 272.00 | 1 299 272.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CF Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 043.00 | | 1 342 043.00 | 1 342 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 299 272.00 | | 1 299 272.00 | 1 299 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 712.00 | 691 121.00 | | 811 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701.00 | 120 591.00 | | -701.00 |
DL TOTAL (I) | 921 011.00 | 921 712.00 | | 921 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 827.00 | 231 016.00 | | 188 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 154.00 | 223 277.00 | | 230 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 5 443.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 031.00 | 459 735.00 | | 421 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 043.00 | 1 381 448.00 | | 1 342 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 496.00 | -2 393.00 | | -1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123.00 | 129 998.00 | | 6 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824.00 | 9 407.00 | | 6 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701.00 | 120 591.00 | | -701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 030.00 | | | 1 343 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 758.00 | 1 299 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 758.00 | 1 299 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 030.00 | | | 1 343 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 363.00 | | 517 363.00 | 517 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 827.00 | 42 801.00 | 146 026.00 | 188 827.00 |
VI Groupe et associés | 137 145.00 | 137 145.00 | | 137 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 386.00 | 7 023.00 | 517 363.00 | 524 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 031.00 | 275 005.00 | 146 026.00 | 421 031.00 |