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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 963 137.00 | | 963 137.00 | 963 137.00 |
BZ Autres créances | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 496.00 | | 1 143 496.00 | 1 143 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 963 137.00 | | 963 137.00 | 963 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 137.00 | 661 011.00 | | 486 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 384.00 | 125 126.00 | | 281 384.00 |
DL TOTAL (I) | 877 521.00 | 896 137.00 | | 877 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 905.00 | 146 126.00 | | 102 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 099.00 | 174 301.00 | | 159 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 2 710.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 74 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 975.00 | 397 393.00 | | 265 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 496.00 | 1 293 530.00 | | 1 143 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 434.00 | -2 593.00 | | -2 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 532.00 | 135 108.00 | | 304 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 148.00 | 9 982.00 | | 23 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 384.00 | 125 126.00 | | 281 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 029.00 | | 170 061.00 | 1 258 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 953.00 | 963 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 953.00 | 963 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 029.00 | | 170 061.00 | 1 258 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 228.00 | | 181 228.00 | 181 228.00 |
UX Autres créances clients | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 905.00 | 43 787.00 | 59 118.00 | 102 905.00 |
VI Groupe et associés | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 901.00 | 39 673.00 | 181 228.00 | 220 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 975.00 | 206 857.00 | 59 118.00 | 265 975.00 |