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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 13 669.00 | 4 831.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 319.00 | 103 732.00 | 74 587.00 | 178 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BF Prêts | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 797.00 | 118 181.00 | 112 616.00 | 230 797.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 779.00 | | 187 779.00 | 187 779.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CF Disponibilités | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 792.00 | | 271 792.00 | 271 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 589.00 | 118 181.00 | 384 408.00 | 502 589.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
DL TOTAL (I) | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
EA Autres dettes | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 119.00 | | | 250 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 408.00 | | | 384 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 686.00 | | | 218 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 071.00 | 2 511.00 | 42 908.00 | 188 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 230 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 196 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 333.00 | | 42 908.00 | 156 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 687.00 | 2 511.00 | | 30 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 616.00 | 38 256.00 | 2 692.00 | 82 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 270.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 566.00 | 38 256.00 | 2 422.00 | 81 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UP Prêts | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 779.00 | | | 187 779.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 131.00 | 29 698.00 | 31 433.00 | 61 131.00 |
VI Groupe et associés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 688.00 | 209 888.00 | 15 800.00 | 225 688.00 |
VW T.V.A. | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 119.00 | 218 686.00 | 31 433.00 | 250 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
ST Autres comptes | 239 943.00 | | | 239 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
YT Sous‐traitance | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 786.00 | | | 181 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 277.00 | | | 360 277.00 |