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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 4 057.00 | 11 933.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 078.00 | 124 522.00 | 17 556.00 | 142 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BF Prêts | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 369.00 | 147 079.00 | 78 290.00 | 225 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 656.00 | 9 129.00 | 364 527.00 | 373 656.00 |
BZ Autres créances | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CF Disponibilités | 342 165.00 | | 342 165.00 | 342 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 898.00 | 9 129.00 | 746 769.00 | 755 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 267.00 | 156 208.00 | 825 059.00 | 981 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 863.00 | 112 471.00 | | 204 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 388.00 | 92 392.00 | | 137 388.00 |
DL TOTAL (I) | 397 252.00 | 259 863.00 | | 397 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | 24 653.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 155.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 530.00 | 151 254.00 | | 154 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 320.00 | 326 849.00 | | 255 320.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 3 904.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 857.00 | 507 814.00 | | 423 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 059.00 | 771 628.00 | | 825 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 857.00 | 507 814.00 | | 423 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 311.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 261.00 | | 4 082.00 | 246 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 48 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 974.00 | 225 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 672.00 | 160 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 221.00 | | 1 028.00 | 182 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 050.00 | | 3 054.00 | 48 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 261.00 | 24 490.00 | 22 672.00 | 145 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 3 000.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 204.00 | 21 490.00 | 22 672.00 | 144 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UP Prêts | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 372 278.00 | 372 278.00 | | 372 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 230.00 | 437 230.00 | | 437 230.00 |
VW T.V.A. | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 857.00 | 423 857.00 | | 423 857.00 |