| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 842.00 | 148.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 16 502.00 | 1 998.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 332.00 | 126 034.00 | 69 297.00 | 195 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 822.00 | 143 379.00 | 113 443.00 | 256 822.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 355.00 | | 260 355.00 | 260 355.00 |
BZ Autres créances | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 823.00 | | 402 823.00 | 402 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 645.00 | 143 379.00 | 516 265.00 | 659 645.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 646.00 | 8 896.00 | | 64 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 136.00 | 74 643.00 | | 96 136.00 |
DL TOTAL (I) | 215 781.00 | 134 289.00 | | 215 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 686.00 | 61 131.00 | | 60 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 50 183.00 | | 54 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 448.00 | 138 432.00 | | 157 448.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 374.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 358.00 | 250 119.00 | | 297 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 265.00 | 384 408.00 | | 516 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 797.00 | | 56 000.00 | 230 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 311.00 | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 976.00 | 256 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 665.00 | 213 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | 210.00 | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 819.00 | | 36 677.00 | 196 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 198.00 | | 19 113.00 | 33 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 181.00 | 40 908.00 | 15 709.00 | 118 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 62.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 401.00 | 40 845.00 | 15 709.00 | 117 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 260 355.00 | 260 355.00 | | 260 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 462.00 | 35 940.00 | 24 522.00 | 60 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
VP Divers | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 448.00 | 157 448.00 | | 157 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 825.00 | 310 325.00 | 12 500.00 | 322 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 358.00 | 272 836.00 | 24 522.00 | 297 358.00 |