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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 1 057.00 | 14 933.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 17 669.00 | 831.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 721.00 | 126 535.00 | 37 186.00 | 163 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 261.00 | 145 261.00 | 101 000.00 | 246 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 719.00 | 9 129.00 | 387 589.00 | 396 719.00 |
BZ Autres créances | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 453.00 | 9 129.00 | 672 324.00 | 681 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 714.00 | 154 390.00 | 773 324.00 | 927 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 471.00 | 64 646.00 | | 112 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 392.00 | 96 136.00 | | 92 392.00 |
DL TOTAL (I) | 259 863.00 | 215 781.00 | | 259 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 951.00 | 3 126.00 | | 3 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 951.00 | 3 126.00 | | 3 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 653.00 | 60 686.00 | | 24 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 23 724.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 254.00 | 54 541.00 | | 151 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 849.00 | 157 448.00 | | 326 849.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 959.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 510.00 | 297 358.00 | | 509 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 324.00 | 516 265.00 | | 773 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 822.00 | | 39 172.00 | 256 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 48 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 733.00 | 246 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 033.00 | 182 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 15 000.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 832.00 | | 13 422.00 | 213 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 10 750.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 379.00 | 42 757.00 | 40 876.00 | 143 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 214.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 537.00 | 42 543.00 | 40 876.00 | 142 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 126.00 | 824.00 | | 3 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126.00 | 824.00 | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 254.00 | 151 254.00 | | 151 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 849.00 | 326 849.00 | | 326 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 396 719.00 | 396 719.00 | | 396 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 342.00 | 21 616.00 | 2 726.00 | 24 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 333.00 | 473 283.00 | 23 050.00 | 496 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 510.00 | 506 785.00 | 2 726.00 | 509 510.00 |