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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 7 057.00 | 8 933.00 | 15 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 257.00 | 18 521.00 | 736.00 | 19 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 032.00 | 136 347.00 | 9 685.00 | 146 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BF Prêts | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 809.00 | 161 924.00 | 62 885.00 | 224 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 404.00 | 9 129.00 | 491 274.00 | 500 404.00 |
BZ Autres créances | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CF Disponibilités | 471 239.00 | | 471 239.00 | 471 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 713.00 | 9 129.00 | 1 017 583.00 | 1 026 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 522.00 | 171 053.00 | 1 080 469.00 | 1 251 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 73 943.00 | 204 863.00 | | 73 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 377.00 | 137 388.00 | | 170 377.00 |
DL TOTAL (I) | 519 319.00 | 397 252.00 | | 519 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 3 800.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 030.00 | 154 530.00 | | 259 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 103.00 | 255 320.00 | | 282 103.00 |
EA Autres dettes | 14 817.00 | 9 147.00 | | 14 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 199.00 | 423 857.00 | | 557 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 469.00 | 825 059.00 | | 1 080 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 199.00 | 423 857.00 | | 557 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 369.00 | | 35 245.00 | 225 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 133.00 | 43 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 804.00 | 224 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 672.00 | 165 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 578.00 | | 27 382.00 | 160 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 801.00 | | 7 863.00 | 48 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 079.00 | 14 845.00 | | 147 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 3 000.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 022.00 | 11 845.00 | | 143 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
6T Sur comptes clients | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 030.00 | 259 030.00 | | 259 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UP Prêts | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 499 026.00 | 499 026.00 | | 499 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 701.00 | 558 921.00 | 14 780.00 | 573 701.00 |
VW T.V.A. | 151 787.00 | 151 787.00 | | 151 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 199.00 | 557 199.00 | | 557 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | 21 999.00 | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 843.00 | 14 120.00 | | 40 843.00 |
ST Autres comptes | 567 508.00 | 391 956.00 | | 567 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 173.00 | 257 899.00 | | 370 173.00 |
YT Sous‐traitance | 122 177.00 | 104 082.00 | | 122 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 3 126.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 275.00 | 25 125.00 | | 7 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 291.00 | 352 624.00 | | 463 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 571.00 | 115 448.00 | | 148 571.00 |
ZE Dividendes | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 701.00 | 768 058.00 | | 1 100 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |