| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 475.00 | 4 648.00 | 23 827.00 | 28 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 475.00 | 4 648.00 | 23 827.00 | 28 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
060 Stock marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
072 Créances – Autres | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
084 Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
110 Total général Actif | 45 165.00 | 4 648.00 | 40 517.00 | 45 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
230 Autres produits | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 428.00 | | | 177 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | | | 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
252 Charges sociales | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 203.00 | | | -4 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |