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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 224.00 | 1 276.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 262.00 | 17 536.00 | 4 725.00 | 22 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 762.00 | 17 760.00 | 6 002.00 | 23 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
060 Stock marchandises | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
072 Créances – Autres | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
084 Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 255.00 | | 98 255.00 | 98 255.00 |
110 Total général Actif | 122 016.00 | 17 760.00 | 104 257.00 | 122 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 889.00 | | | 160 889.00 |
230 Autres produits | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 001.00 | | | -13 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
252 Charges sociales | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 474.00 | | | 184 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 483.00 | | | -9 483.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |