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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 412.00 | 15 548.00 | 1 864.00 | 17 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 412.00 | 15 548.00 | 1 864.00 | 17 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
060 Stock marchandises | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
072 Créances – Autres | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
084 Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
110 Total général Actif | 120 481.00 | 15 548.00 | 104 933.00 | 120 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 579.00 | | | 156 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 085.00 | | | 201 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 923.00 | | | -6 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
252 Charges sociales | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |