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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 649.00 | 14 128.00 | 17 521.00 | 31 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 649.00 | 14 128.00 | 17 521.00 | 31 649.00 |
060 Stock marchandises | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
072 Créances – Autres | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
110 Total général Actif | 77 321.00 | 14 128.00 | 63 192.00 | 77 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 457.00 | | | 174 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
230 Autres produits | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 396.00 | | | -16 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
242 Autres charges externes. | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
252 Charges sociales | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -374.00 | | | -374.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 737.00 | | | 3 737.00 |