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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 703.00 | 12 028.00 | 5 675.00 | 17 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 703.00 | 12 028.00 | 5 675.00 | 17 703.00 |
060 Stock marchandises | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
072 Créances – Autres | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
084 Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 308.00 | | 55 308.00 | 55 308.00 |
110 Total général Actif | 73 011.00 | 12 028.00 | 60 983.00 | 73 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 981.00 | | | 176 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
230 Autres produits | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 586.00 | | | 207 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 971.00 | | | 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 785.00 | | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
252 Charges sociales | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 119.00 | | | 222 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 533.00 | | | -14 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 566.00 | | | -12 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |