| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 927.00 | 14 875.00 | 5 051.00 | 19 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 6 156.00 | 4 094.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 392.00 | 22 172.00 | 11 221.00 | 33 392.00 |
BN En cours de production de biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 979.00 | | 432 979.00 | 432 979.00 |
BZ Autres créances | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CF Disponibilités | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 640.00 | | 470 640.00 | 470 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 032.00 | 22 172.00 | 481 861.00 | 504 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 175 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 044.00 | 3 645.00 | | 4 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 5 399.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 204 563.00 | 195 044.00 | | 204 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 635.00 | 21 343.00 | | 72 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 833.00 | 93 272.00 | | 128 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 298.00 | 144 695.00 | | 277 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 861.00 | 339 739.00 | | 481 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 688.00 | | 475 688.00 | 475 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 688.00 | | 475 688.00 | 475 688.00 |
FM Production stockée | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 1 281.00 | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 386.00 | 383 954.00 | | 478 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 868.00 | 378 554.00 | | 468 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 519.00 | 5 399.00 | | 9 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 566.00 | | 1 827.00 | 31 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 032.00 | | 895.00 | 19 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | | 932.00 | 9 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 647.00 | 4 524.00 | | 17 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | 2 398.00 | | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 2 126.00 | | 4 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 432 979.00 | | | 432 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VI Groupe et associés | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 070.00 | 449 994.00 | 2 076.00 | 452 070.00 |
VW T.V.A. | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 298.00 | 277 298.00 | | 277 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |