| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 927.00 | 19 345.00 | 582.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 713.00 | 8 999.00 | 6 714.00 | 15 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 857.00 | 29 484.00 | 9 373.00 | 38 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 210.00 | | 227 210.00 | 227 210.00 |
BZ Autres créances | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 153.00 | | 239 153.00 | 239 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 010.00 | 29 484.00 | 248 526.00 | 278 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 3 563.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 519.00 | 1 753.00 | | 37 519.00 |
DL TOTAL (I) | 53 835.00 | 16 316.00 | | 53 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 976.00 | 114 912.00 | | 53 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 939.00 | 28 922.00 | | 38 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 777.00 | 140 615.00 | | 101 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 691.00 | 284 449.00 | | 194 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 526.00 | 300 765.00 | | 248 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 512.00 | | 503 512.00 | 503 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 512.00 | | 503 512.00 | 503 512.00 |
FM Production stockée | | | -5 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 152.00 | 526 909.00 | | 498 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 634.00 | 525 156.00 | | 460 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 519.00 | 1 753.00 | | 37 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 383.00 | | 5 474.00 | 33 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | | 5 464.00 | 10 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 10.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 765.00 | 3 719.00 | | 25 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | 2 234.00 | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 1 484.00 | | 7 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 227 210.00 | 227 210.00 | | 227 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 081.00 | 238 004.00 | 2 077.00 | 240 081.00 |
VW T.V.A. | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 691.00 | 194 691.00 | | 194 691.00 |