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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 927.00 | 17 110.00 | 2 816.00 | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | 7 515.00 | 2 735.00 | 10 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 383.00 | 25 765.00 | 7 618.00 | 33 383.00 |
BN En cours de production de biens | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 462.00 | | 266 462.00 | 266 462.00 |
BZ Autres créances | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 147.00 | | 293 147.00 | 293 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 530.00 | 25 765.00 | 300 765.00 | 326 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 180 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 563.00 | 4 044.00 | | 3 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | 9 519.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 16 316.00 | 204 563.00 | | 16 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 912.00 | 75 830.00 | | 114 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 922.00 | 72 635.00 | | 28 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 615.00 | 128 833.00 | | 140 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 449.00 | 277 298.00 | | 284 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 765.00 | 481 861.00 | | 300 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 447.00 | | 522 447.00 | 522 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 447.00 | | 522 447.00 | 522 447.00 |
FM Production stockée | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 909.00 | 478 386.00 | | 526 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 156.00 | 468 868.00 | | 525 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | 9 519.00 | | 1 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 172.00 | 3 593.00 | | 22 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 2 234.00 | | 14 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 1 359.00 | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 266 462.00 | | | 266 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 114 912.00 | 114 912.00 | | 114 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 012.00 | 280 945.00 | 2 067.00 | 283 012.00 |
VW T.V.A. | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 449.00 | 284 449.00 | | 284 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |