| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 857.00 | 9 740.00 | 4 117.00 | 13 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 200.00 | 30 806.00 | 166 393.00 | 197 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 093.00 | | 200 093.00 | 200 093.00 |
BZ Autres créances | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CF Disponibilités | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 854.00 | | 311 854.00 | 311 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 054.00 | 30 806.00 | 478 248.00 | 509 054.00 |
CU Autres participations | 162 276.00 | | 162 276.00 | 162 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 42 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 835.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 534.00 | 103 049.00 | | 15 534.00 |
DK Provisions réglementées | 2 962.00 | 506.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 177 380.00 | 159 391.00 | | 177 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 251.00 | 146 651.00 | | 136 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 71 074.00 | | 28 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 393.00 | 148 551.00 | | 136 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 868.00 | 366 276.00 | | 300 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 248.00 | 525 666.00 | | 478 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 478.00 | | 480 478.00 | 480 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 478.00 | | 480 478.00 | 480 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 254.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 7 917.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | 8 171.00 | | 11 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 801.00 | 5 778.00 | | 14 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455.00 | 506.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 257.00 | 6 284.00 | | 17 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 508.00 | 1 886.00 | | -5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 40 436.00 | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 807.00 | 746 787.00 | | 495 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 272.00 | 643 738.00 | | 480 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 534.00 | 103 049.00 | | 15 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 477.00 | | 15 781.00 | 203 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 131.00 | 162 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 058.00 | 197 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 928.00 | 13 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 003.00 | | 15 781.00 | 18 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 407.00 | | | 164 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 832.00 | 3 100.00 | 5 126.00 | 32 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 766.00 | 3 100.00 | 5 126.00 | 11 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506.00 | 2 455.00 | | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 2 455.00 | | 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
UX Autres créances clients | 200 093.00 | 200 093.00 | | 200 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 251.00 | 21 038.00 | 85 843.00 | 136 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 580.00 | 235 580.00 | | 235 580.00 |
VW T.V.A. | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 868.00 | 185 655.00 | 85 843.00 | 300 868.00 |