| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 003.00 | 11 766.00 | 6 238.00 | 18 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 477.00 | 32 832.00 | 170 644.00 | 203 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 191.00 | | 260 191.00 | 260 191.00 |
BZ Autres créances | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CF Disponibilités | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 022.00 | | 355 022.00 | 355 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 498.00 | 32 832.00 | 525 666.00 | 558 498.00 |
CU Autres participations | 162 276.00 | | 162 276.00 | 162 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 5 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 316.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 049.00 | 37 519.00 | | 103 049.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 159 391.00 | 53 835.00 | | 159 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | 38 939.00 | | 71 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 551.00 | 101 777.00 | | 148 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 276.00 | 194 691.00 | | 366 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 666.00 | 248 526.00 | | 525 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 938.00 | | 735 938.00 | 735 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 938.00 | | 735 938.00 | 735 938.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 36.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 171.00 | 36.00 | | 8 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | 2 477.00 | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | -2 440.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 436.00 | 7 150.00 | | 40 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 787.00 | 498 152.00 | | 746 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 738.00 | 460 634.00 | | 643 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 049.00 | 37 519.00 | | 103 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 857.00 | | 170 733.00 | 38 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 113.00 | 203 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113.00 | 18 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 713.00 | | 8 403.00 | 15 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 162 330.00 | 2 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 484.00 | 3 683.00 | 335.00 | 29 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 344.00 | 581.00 | | 19 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | 3 101.00 | 335.00 | 8 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 260 191.00 | 260 191.00 | | 260 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 651.00 | 20 942.00 | 85 423.00 | 146 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 788.00 | 278 788.00 | | 278 788.00 |
VW T.V.A. | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 276.00 | 240 567.00 | 85 423.00 | 366 276.00 |