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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 871.00 | 871.00 | 16 000.00 | 16 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 842.00 | 6 185.00 | 7 657.00 | 13 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 014.00 | 211 901.00 | 279 113.00 | 491 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 281.00 | 218 957.00 | 303 325.00 | 522 281.00 |
BT Marchandises | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
BZ Autres créances | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CF Disponibilités | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 982.00 | | 255 982.00 | 255 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 263.00 | 218 957.00 | 559 306.00 | 778 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 206.00 | 59 912.00 | | 77 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 578.00 | 17 294.00 | | 58 578.00 |
DL TOTAL (I) | 141 284.00 | 82 706.00 | | 141 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 318.00 | 183 915.00 | | 294 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 3 053.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | 34 919.00 | | 28 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 319.00 | 79 819.00 | | 92 319.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 2 780.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 022.00 | 309 447.00 | | 418 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 306.00 | 392 154.00 | | 559 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 623.00 | 179 008.00 | | 218 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 689.00 | | 181 176.00 | 350 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 522 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 504 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 308.00 | | 181 131.00 | 333 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 45.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 754.00 | 71 897.00 | 2 694.00 | 149 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 883.00 | 71 897.00 | 2 694.00 | 148 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 150 991.00 | | | 150 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 318.00 | 94 918.00 | 199 399.00 | 294 318.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 737.00 | | | 184 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VP Divers | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 778.00 | 198 778.00 | | 198 778.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 022.00 | 218 623.00 | 199 399.00 | 418 022.00 |