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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 964.00 | 3 557.00 | 133 406.00 | 136 964.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | 1 222.00 | 7 239.00 | 8 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 231.00 | 11 857.00 | 5 373.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 592.00 | 342 527.00 | 549 065.00 | 891 592.00 |
AX Avances et acomptes | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 102.00 | 359 164.00 | 961 938.00 | 1 321 102.00 |
BT Marchandises | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 772.00 | | 298 772.00 | 298 772.00 |
BZ Autres créances | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CF Disponibilités | 150 424.00 | | 150 424.00 | 150 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 044.00 | | 482 044.00 | 482 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 146.00 | 359 164.00 | 1 443 982.00 | 1 803 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 303.00 | 190 398.00 | | 236 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 580.00 | 45 905.00 | | 33 580.00 |
DL TOTAL (I) | 275 383.00 | 241 803.00 | | 275 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 569.00 | 385 248.00 | | 854 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | 6 982.00 | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 21 109.00 | | 37 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 243.00 | 180 544.00 | | 264 243.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 671.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 599.00 | 594 554.00 | | 1 168 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 982.00 | 836 357.00 | | 1 443 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 444.00 | 308 553.00 | | 557 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 117.00 | | 694 533.00 | 791 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 548.00 | 1 321 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 548.00 | 932 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 330.00 | | 246 095.00 | 139 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 533.00 | | 446 038.00 | 650 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 2 400.00 | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 999.00 | 140 021.00 | 115 857.00 | 334 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 1 828.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 048.00 | 138 193.00 | 115 857.00 | 332 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 322.00 | 86 322.00 | | 86 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 298 772.00 | 298 772.00 | | 298 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 569.00 | 243 413.00 | 526 599.00 | 854 569.00 |
VI Groupe et associés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 365.00 | | | 640 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 165.00 | | | 151 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 631.00 | 326 631.00 | | 326 631.00 |
VW T.V.A. | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 599.00 | 557 444.00 | 526 599.00 | 1 168 599.00 |