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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 869.00 | 1 394.00 | 105 474.00 | 106 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | 227.00 | 8 234.00 | 8 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 8 964.00 | 6 208.00 | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 969.00 | 272 638.00 | 250 331.00 | 522 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 126.00 | 283 223.00 | 370 903.00 | 654 126.00 |
BT Marchandises | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 109.00 | | 229 109.00 | 229 109.00 |
BZ Autres créances | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CF Disponibilités | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 650.00 | | 327 650.00 | 327 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 775.00 | 283 223.00 | 698 552.00 | 981 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 784.00 | 77 206.00 | | 135 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 614.00 | 58 578.00 | | 54 614.00 |
DL TOTAL (I) | 195 898.00 | 141 284.00 | | 195 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 772.00 | 294 318.00 | | 316 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 233.00 | 389.00 | | 22 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 28 109.00 | | 32 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 722.00 | 92 319.00 | | 130 722.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 2 887.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 654.00 | 418 022.00 | | 502 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 552.00 | 559 306.00 | | 698 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 690.00 | 218 623.00 | | 307 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 281.00 | | 179 661.00 | 522 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 817.00 | 654 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 817.00 | 538 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 871.00 | | 98 459.00 | 16 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 856.00 | | 81 102.00 | 504 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 100.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 957.00 | 103 980.00 | 39 713.00 | 218 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 750.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 086.00 | 103 229.00 | 39 713.00 | 218 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 229 109.00 | 229 109.00 | | 229 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 772.00 | 121 807.00 | 182 110.00 | 316 772.00 |
VI Groupe et associés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 803.00 | | | 142 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 349.00 | | | 120 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VP Divers | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 402.00 | 285 402.00 | | 285 402.00 |
VW T.V.A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 654.00 | 307 690.00 | 182 110.00 | 502 654.00 |