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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 964.00 | 6 381.00 | 130 582.00 | 136 964.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | 1 720.00 | 6 741.00 | 8 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 047.00 | 14 473.00 | 22 574.00 | 37 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 685.00 | 484 108.00 | 577 577.00 | 1 061 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 811.00 | 506 683.00 | 982 129.00 | 1 488 811.00 |
BT Marchandises | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 690.00 | 5 511.00 | 468 179.00 | 473 690.00 |
BZ Autres créances | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CF Disponibilités | 229 203.00 | | 229 203.00 | 229 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 556.00 | 5 511.00 | 733 045.00 | 738 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 368.00 | 512 193.00 | 1 715 174.00 | 2 227 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 883.00 | 236 303.00 | | 269 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 610.00 | 33 580.00 | | 127 610.00 |
DL TOTAL (I) | 402 993.00 | 275 383.00 | | 402 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 221.00 | 854 569.00 | | 794 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 284.00 | 10 917.00 | | 36 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | 37 765.00 | | 84 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 325.00 | 264 243.00 | | 368 325.00 |
EA Autres dettes | 16 139.00 | 1 104.00 | | 16 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 181.00 | 1 168 599.00 | | 1 312 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 174.00 | 1 443 982.00 | | 1 715 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 288.00 | 557 444.00 | | 768 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 102.00 | | 275 921.00 | 1 321 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 212.00 | 1 488 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 212.00 | 1 098 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 425.00 | | | 385 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 023.00 | | 274 921.00 | 932 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 1 000.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 164.00 | 188 833.00 | 41 314.00 | 359 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 3 322.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 384.00 | 185 511.00 | 41 314.00 | 354 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 467 628.00 | 467 628.00 | | 467 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 621.00 | 249 728.00 | 505 297.00 | 793 621.00 |
VI Groupe et associés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 713.00 | | | 271 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 635.00 | 502 635.00 | | 502 635.00 |
VW T.V.A. | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 181.00 | 768 288.00 | 505 297.00 | 1 312 181.00 |