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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 869.00 | 2 227.00 | 128 642.00 | 130 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | 724.00 | 7 737.00 | 8 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172.00 | 11 525.00 | 3 646.00 | 15 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 361.00 | 320 522.00 | 314 839.00 | 635 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 117.00 | 334 999.00 | 456 118.00 | 791 117.00 |
BT Marchandises | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 886.00 | | 125 886.00 | 125 886.00 |
BZ Autres créances | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CF Disponibilités | 219 322.00 | | 219 322.00 | 219 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 239.00 | | 380 239.00 | 380 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 356.00 | 334 999.00 | 836 357.00 | 1 171 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 398.00 | 135 784.00 | | 190 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 905.00 | 54 614.00 | | 45 905.00 |
DL TOTAL (I) | 241 803.00 | 195 898.00 | | 241 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 248.00 | 316 772.00 | | 385 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982.00 | 22 233.00 | | 6 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 32 757.00 | | 21 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 544.00 | 130 722.00 | | 180 544.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 171.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 554.00 | 502 654.00 | | 594 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 357.00 | 698 552.00 | | 836 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 553.00 | 307 690.00 | | 308 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 126.00 | | 186 517.00 | 654 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 525.00 | 791 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 525.00 | 650 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 330.00 | | 24 000.00 | 115 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 141.00 | | 161 917.00 | 538 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 600.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 223.00 | 98 769.00 | 46 993.00 | 283 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 330.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 602.00 | 97 439.00 | 46 993.00 | 281 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 125 886.00 | 125 886.00 | | 125 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 248.00 | 99 247.00 | 275 280.00 | 385 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VW T.V.A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 554.00 | 308 553.00 | 275 280.00 | 594 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |