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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 375.00 | 356.00 | 3 019.00 | 3 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 3 865.00 | 1 811.00 | 5 676.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 071.00 | 4 221.00 | 6 850.00 | 11 071.00 |
060 Stock marchandises | 41 238.00 | 10 212.00 | 31 026.00 | 41 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
084 Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 742.00 | 10 212.00 | 81 530.00 | 91 742.00 |
110 Total général Actif | 102 814.00 | 14 433.00 | 88 381.00 | 102 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -95.00 | -104.00 | | -95.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 702.00 | 263 501.00 | | 284 702.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 656.00 | 15 659.00 | | 16 656.00 |
230 Autres produits | 6 780.00 | 2 414.00 | | 6 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 043.00 | 281 469.00 | | 308 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 418.00 | 116 783.00 | | 140 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 540.00 | -11 278.00 | | -3 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 847.00 | 30 128.00 | | 11 847.00 |
242 Autres charges externes. | 96 014.00 | 90 000.00 | | 96 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 429.00 | | 1 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
252 Charges sociales | 1 151.00 | 1 096.00 | | 1 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | 1 130.00 | | 1 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 212.00 | 6 780.00 | | 10 212.00 |
262 Autres charges | 7 031.00 | 6 221.00 | | 7 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 305.00 | 242 288.00 | | 266 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 738.00 | 39 181.00 | | 41 738.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 187.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 282.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 6 228.00 | | 7 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 430.00 | 33 422.00 | | 34 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 780.00 | | | 6 780.00 |