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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | 5 007.00 | 618.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 916.00 | 8 312.00 | 9 604.00 | 17 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 431.00 | 13 319.00 | 12 112.00 | 25 431.00 |
060 Stock marchandises | 87 425.00 | 13 197.00 | 74 228.00 | 87 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 142.00 | 13 197.00 | 150 945.00 | 164 142.00 |
110 Total général Actif | 189 573.00 | 26 516.00 | 163 057.00 | 189 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 439 550.00 | 402 399.00 | | 439 550.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 364.00 | | | 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 049.00 | 3 205.00 | | 7 049.00 |
230 Autres produits | 9 642.00 | 10 238.00 | | 9 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 241.00 | 415 842.00 | | 456 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 235.00 | 205 036.00 | | 161 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 717.00 | -32 470.00 | | -13 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 443.00 | 40 087.00 | | 62 443.00 |
242 Autres charges externes. | 167 500.00 | 134 885.00 | | 167 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 2 003.00 | | 2 824.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | 1 245.00 | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 130.00 | 3 969.00 | | 5 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 197.00 | 8 436.00 | | 13 197.00 |
262 Autres charges | 6 665.00 | 10 022.00 | | 6 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 474.00 | 373 214.00 | | 406 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 767.00 | 42 629.00 | | 49 767.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 64.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | | | 671.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 238.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 157.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 8 187.00 | | 10 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 512.00 | 34 111.00 | | 39 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 562.00 | | | 562.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | | -1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 436.00 | | | 8 436.00 |