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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 063.00 | 2 652.00 | 2 411.00 | 5 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 5 537.00 | 3 314.00 | 8 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 804.00 | 8 189.00 | 7 615.00 | 15 804.00 |
060 Stock marchandises | 73 708.00 | 8 436.00 | 65 272.00 | 73 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 292.00 | 8 436.00 | 110 856.00 | 119 292.00 |
110 Total général Actif | 135 096.00 | 16 626.00 | 118 470.00 | 135 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -95.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 399.00 | 284 702.00 | | 402 399.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 205.00 | 16 656.00 | | 3 205.00 |
230 Autres produits | 10 238.00 | 6 780.00 | | 10 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 842.00 | 308 043.00 | | 415 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 036.00 | 140 418.00 | | 205 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 470.00 | -3 540.00 | | -32 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 087.00 | 11 847.00 | | 40 087.00 |
242 Autres charges externes. | 134 885.00 | 96 014.00 | | 134 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 417.00 | | 2 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
252 Charges sociales | 1 245.00 | 1 151.00 | | 1 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 969.00 | 1 755.00 | | 3 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 436.00 | 10 212.00 | | 8 436.00 |
262 Autres charges | 10 022.00 | 7 031.00 | | 10 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 214.00 | 266 305.00 | | 373 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 629.00 | 41 738.00 | | 42 629.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 107.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 17.00 | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 187.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 7 211.00 | | 8 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 111.00 | 34 430.00 | | 34 111.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 212.00 | | | 10 212.00 |