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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | 5 619.00 | 7.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 726.00 | 15 995.00 | 14 732.00 | 30 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 241.00 | 21 613.00 | 16 628.00 | 38 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
060 Stock marchandises | 135 305.00 | 16 114.00 | 119 191.00 | 135 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
084 Disponibilités | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 707.00 | 16 114.00 | 229 593.00 | 245 707.00 |
110 Total général Actif | 283 948.00 | 37 727.00 | 246 221.00 | 283 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 794.00 | 328 194.00 | | 293 794.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 724.00 | 13 605.00 | | 9 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 523.00 | 4 500.00 | | 35 523.00 |
230 Autres produits | 15 425.00 | 14 431.00 | | 15 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 284.00 | 360 730.00 | | 356 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 982.00 | 82 613.00 | | 46 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 516.00 | -20 364.00 | | -27 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 526.00 | 73 562.00 | | 85 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | -398.00 | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 173 899.00 | 175 617.00 | | 173 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 2 794.00 | | 2 292.00 |
252 Charges sociales | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 3 926.00 | | 4 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 114.00 | 15 371.00 | | 16 114.00 |
262 Autres charges | -3 814.00 | 11 204.00 | | -3 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 943.00 | 345 700.00 | | 298 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 341.00 | 15 030.00 | | 57 341.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 30.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 384.00 | 2 274.00 | | 1 384.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 599.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 601.00 | 120.00 | | 1 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 1 941.00 | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 996.00 | 14 675.00 | | 52 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 371.00 | | | 15 371.00 |