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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 625.00 | 5 431.00 | 195.00 | 5 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 275.00 | 11 814.00 | 16 461.00 | 28 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 790.00 | 17 245.00 | 18 545.00 | 35 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
060 Stock marchandises | 107 789.00 | 15 371.00 | 92 418.00 | 107 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
072 Créances – Autres | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
084 Disponibilités | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 831.00 | 15 371.00 | 226 460.00 | 241 831.00 |
110 Total général Actif | 277 621.00 | 32 616.00 | 245 005.00 | 277 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 194.00 | 439 550.00 | | 328 194.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 605.00 | 7 049.00 | | 13 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 431.00 | 9 642.00 | | 14 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 730.00 | 456 241.00 | | 360 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 613.00 | 161 235.00 | | 82 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 364.00 | -13 717.00 | | -20 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 562.00 | 62 443.00 | | 73 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -398.00 | | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 175 617.00 | 167 500.00 | | 175 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 2 824.00 | | 2 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
252 Charges sociales | 1 375.00 | 1 196.00 | | 1 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 926.00 | 5 130.00 | | 3 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 371.00 | 13 197.00 | | 15 371.00 |
262 Autres charges | 11 204.00 | 6 665.00 | | 11 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 700.00 | 406 474.00 | | 345 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 030.00 | 49 767.00 | | 15 030.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 231.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 274.00 | 671.00 | | 2 274.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 541.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 107.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 10 509.00 | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 675.00 | 39 512.00 | | 14 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 167.00 | | | 13 167.00 |