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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061.00 | 4 258.00 | 802.00 | 5 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 661.00 | 4 258.00 | 77 402.00 | 81 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
BZ Autres créances | 168 353.00 | | 168 353.00 | 168 353.00 |
CF Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 512.00 | | 316 512.00 | 316 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 174.00 | 4 258.00 | 393 915.00 | 398 174.00 |
CU Autres participations | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 247.00 | | | -93 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 647.00 | | | -42 647.00 |
DL TOTAL (I) | -85 895.00 | | | -85 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 835.00 | | | 269 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 810.00 | | | 479 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 915.00 | | | 393 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 269.00 | | | 443 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 785.00 | | 148 785.00 | 148 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 785.00 | | 148 785.00 | 148 785.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 232.00 | | | -28 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 556.00 | | | 252 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 647.00 | | | -42 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 1 687.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 1 687.00 | | 2 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
VB T. V. A. | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VC Groupe et associés | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 403.00 | 9 862.00 | 36 540.00 | 46 403.00 |
VI Groupe et associés | 269 835.00 | 269 835.00 | | 269 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 111.00 | 303 111.00 | 3 000.00 | 306 111.00 |
VW T.V.A. | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 810.00 | 443 269.00 | 36 540.00 | 479 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
ST Autres comptes | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |