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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061.00 | 4 854.00 | 207.00 | 5 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 661.00 | 4 854.00 | 76 807.00 | 81 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 173.00 | | 309 173.00 | 309 173.00 |
BZ Autres créances | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 496.00 | | 486 496.00 | 486 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 158.00 | 4 854.00 | 563 304.00 | 568 158.00 |
CU Autres participations | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 895.00 | | | -135 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 584.00 | | | -9 584.00 |
DL TOTAL (I) | -95 479.00 | | | -95 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 841.00 | | | 394 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 784.00 | | | 658 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 304.00 | | | 563 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 357.00 | | | 632 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 883.00 | | 268 883.00 | 268 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 883.00 | | 268 883.00 | 268 883.00 |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 826.00 | | | -3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 883.00 | | | 325 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 467.00 | | | 335 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 584.00 | | | -9 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258.00 | 595.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | 595.00 | | 4 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 173.00 | 309 173.00 | | 309 173.00 |
VB T. V. A. | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VC Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 540.00 | 10 113.00 | 26 426.00 | 36 540.00 |
VI Groupe et associés | 394 841.00 | 394 841.00 | | 394 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 236.00 | 477 236.00 | 3 000.00 | 480 236.00 |
VW T.V.A. | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 784.00 | 632 357.00 | 26 426.00 | 658 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
ST Autres comptes | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |