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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 860.00 | 5 062.00 | 86 798.00 | 91 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 607.00 | | 328 607.00 | 328 607.00 |
BZ Autres créances | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 137.00 | | 532 137.00 | 532 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 997.00 | 5 062.00 | 618 935.00 | 623 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
CU Autres participations | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 255.00 | -145 480.00 | | -114 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 652.00 | 31 224.00 | | -66 652.00 |
DL TOTAL (I) | -130 908.00 | -64 255.00 | | -130 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 055.00 | 26 427.00 | | 16 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 853.00 | 279 086.00 | | 276 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 049.00 | 181 803.00 | | 272 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 882.00 | 128 433.00 | | 164 882.00 |
EA Autres dettes | 20 005.00 | 5.00 | | 20 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 843.00 | 615 754.00 | | 749 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 935.00 | 551 498.00 | | 618 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 843.00 | 615 754.00 | | 749 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | -6 300.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 215.00 | 303 885.00 | | 279 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 867.00 | 272 661.00 | | 345 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 652.00 | 31 224.00 | | -66 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 662.00 | | 198.00 | 91 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 600.00 | | 198.00 | 86 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 049.00 | 272 049.00 | | 272 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 328 607.00 | 328 607.00 | | 328 607.00 |
VB T. V. A. | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VC Groupe et associés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VI Groupe et associés | 271 394.00 | 271 394.00 | | 271 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 144.00 | 511 144.00 | | 511 144.00 |
VW T.V.A. | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 843.00 | 749 843.00 | | 749 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 974.00 | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 940.00 | 8 941.00 | | 8 940.00 |
ST Autres comptes | 3 580.00 | 8 451.00 | | 3 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 990.00 | 12 000.00 | | 12 990.00 |
YT Sous‐traitance | 130 889.00 | 76 870.00 | | 130 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 1 431.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 399.00 | 106 262.00 | | 156 399.00 |