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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 661.00 | 5 061.00 | 86 600.00 | 91 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 885.00 | | 295 885.00 | 295 885.00 |
BZ Autres créances | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
CF Disponibilités | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 898.00 | | 464 898.00 | 464 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 559.00 | 5 061.00 | 551 498.00 | 556 559.00 |
CU Autres participations | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 479.00 | | | -145 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
DL TOTAL (I) | -64 255.00 | | | -64 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 086.00 | | | 279 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 803.00 | | | 181 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 432.00 | | | 128 432.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 753.00 | | | 615 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 498.00 | | | 551 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 698.00 | | | 599 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 421.00 | | 303 421.00 | 303 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 421.00 | | 303 421.00 | 303 421.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 885.00 | | | 303 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 661.00 | | | 272 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 661.00 | | 10 000.00 | 81 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 600.00 | | 10 000.00 | 76 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 207.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 207.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 803.00 | 181 803.00 | | 181 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 885.00 | 295 885.00 | | 295 885.00 |
VB T. V. A. | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VC Groupe et associés | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 426.00 | 10 371.00 | 16 055.00 | 26 426.00 |
VI Groupe et associés | 279 086.00 | 279 086.00 | | 279 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 291.00 | 451 291.00 | 3 000.00 | 454 291.00 |
VW T.V.A. | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 753.00 | 599 698.00 | 16 055.00 | 615 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |