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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 750.00 | 15 755.00 | 996.00 | 16 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580.00 | 498.00 | 82.00 | 580.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 430.00 | 16 253.00 | 103 178.00 | 119 430.00 |
060 Stock marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
110 Total général Actif | 163 800.00 | 16 253.00 | 147 547.00 | 163 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 926.00 | 171 867.00 | | 186 926.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 20.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 981.00 | 171 887.00 | | 186 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 283.00 | 89 123.00 | | 96 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 025.00 | -117.00 | | -1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 41 104.00 | 44 061.00 | | 41 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 2 886.00 | | 3 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 229.00 | 31 959.00 | | 30 229.00 |
252 Charges sociales | 8 468.00 | 8 850.00 | | 8 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 455.00 | 4 215.00 | | 3 455.00 |
262 Autres charges | 2 202.00 | 1 694.00 | | 2 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 195.00 | 182 673.00 | | 184 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 785.00 | -10 786.00 | | 2 785.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 365.00 | 2 019.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 229.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 387.00 | 21 967.00 | | 1 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 895.00 | | | 20 895.00 |